Suivi du Sentiment du Marché

Cette page compose quatre vues indépendantes de la psychologie du marché : le composite CNN Fear & Greed (internes actions), l'indice Crypto Fear & Greed (humeur du marché crypto), les tendances de recherche Google (attention particulier) et le VIX (anticipations de volatilité implicite des marchés d'options). Nous les agrégeons en un seul niveau (panique -> peur -> neutre -> optimisme -> euphorie), mais les composants sont toujours affichés individuellement pour que vous puissiez voir exactement quel canal dirige la lecture.

Comment le lire. Dans les marchés calmes, le sentiment est principalement en retard sur le prix - la peur culmine après les baisses, la cupidité culmine après les rallyes, et la réversion est le jeu. Dans les marchés de crise, le schéma s'inverse : une panique extrême avec la normalisation de la structure des termes du VIX qui chute est un signal précoce de capitulation, et une euphorie extrême avec un ratio put-call qui monte est un signal précoce de sommet. Surveillez la divergence entre les quatre composants - c'est là que se trouvent les lectures intéressantes.

Limitations. Les indices de sentiment sont construits sur un petit ensemble bien connu de données sous-jacentes. Ils sont réévalués fréquemment et changent leurs propres méthodologies sans préavis. Google Trends est grossier et en retard. Aucune de ces mesures n'est une prévision isolée - utilisez le sentiment comme contexte de ce que font les signaux structurels du tableau de bord, pas comme un appel autonome.