كيف يحوّل CrisisBoard بيانات السوق والاقتصاد الكلي والأخبار الخام إلى درجة أزمة لكل منطقة ومستوى مخاطر عالمي. هذه الصفحة هي كتاب القواعد الكامل القابل للتدقيق.
آخر تحديث: 2026-04-20 · 259 إشارة معرّفة
تكاد كل لوحات متابعة الأزمات التجارية تكون صناديق سوداء: تخرج الدرجة من نموذج، ويحمي المورّد هذا النموذج بوصفه ملكية خاصة. لا بأس بذلك حين يكون النموذج مصيبًا، لكنه عديم الجدوى حين يخطئ — فلا يمكنك أن تجادل رقمًا لا ترى ما بداخله.
يتبنّى CrisisBoard النهج المعاكس. فكل إشارة تُسهم في درجة المنطقة هي قاعدة مسمّاة ومنشورة، لها عتبة ثابتة ومصدر بيانات معروف وقيمة نقاط ثابتة. ومنطق التقييم حتمي: المدخلات نفسها في اليوم نفسه تُنتج دائمًا الدرجة نفسها. لا تعلّم، ولا ملاءمة للبيانات، ولا أوزان تتبدّل من إصدار إلى آخر.
لهذا نتيجتان. أولًا، تصبح لوحة المتابعة قابلة للدحض — إذ يمكنك الاعتراض على عتبة بعينها ومناقشتها، لأن العتبة مرئية. ثانيًا، يفرض ذلك الصراحة بشأن ما لا نعرفه: إن لم تلتقط أي إشارة مسمّاة أمرًا ما، فلن تراه الدرجة. وهذه ميزة لا عيب. فدرجة 3/20 في منطقة شهدت للتو انقلابًا ولا نملك لها إشارة للمخاطر السياسية ليست تنبؤًا بأن الانقلاب لا يهم — بل تذكير بأن مجموعة إشاراتنا غير مكتملة.
للتعلم الآلي مكانه، ونحن نستخدمه في مهام لا علاقة لها بالتقييم (مثل توليد ملخصات باللغة الطبيعية، وتجميع الحالات الشاذة في عناقيد). لكن الرقم الظاهر أعلى كل بطاقة منطقة هو دائمًا مجموع قواعد مرئية.
تُصنَّف كل منطقة في واحدة من خمس حالات بحسب درجتها الإجمالية. وتختلف النطاقات من منطقة إلى أخرى — فمنطقة سوق متقدمة مثل الولايات المتحدة تستخدم عتبات تختلف عن سوق ناشئة مثل الأرجنتين، لأن مستوى التقلبات الأساسي فيهما مختلف. ونطاقات النقاط المعروضة أدناه هي العتبات المرجعية للولايات المتحدة (مراقبة 8، تشغيل 10، تصعيد 12)؛ وتُزاح هذه القيم صعودًا أو هبوطًا في المناطق الأخرى، وتوجد الحدود الدقيقة لكل منطقة في ملف region-config.
لا يُرصد ضغط يُذكر. مجرد ضجيج معتاد ناتج عن تقلّب السوق اليومي وتحركات معزولة لأصل واحد. لا شيء يستدعي التحرك.
مؤشرات الإنذار المبكر بدأت تصطف. حفنة من الإشارات الضعيفة لكن الحقيقية تنطلق معًا — ضعف في البنوك، واتساع في فروق الائتمان، وتقلبات تزحف صعودًا. أمر يستحق المتابعة، لا التحرك بعد.
ضغط مؤكَّد. تنطلق فئات متعددة من الإشارات في آنٍ واحد. وتاريخيًا، تكون احتمالية مزيد من التصعيد لدى المناطق في المرحلة 1 أعلى بشكل ملموس خلال فترة تتراوح بين أيام وأسابيع.
ضغط المرحلة 1 وقد أكّدته قفزة في التقلبات. تنطلق عندما تكون الدرجة بالفعل ضمن نطاق التشغيل، ويتجاوز في الوقت نفسه مؤشر التقلبات البديل للمنطقة (VIX بالنسبة للولايات المتحدة) مستوى 28 — فالسوق ليست تحت الضغط فحسب، بل تتحرك بعنف. وتاريخيًا، هي الطريق السريع إلى المرحلة 2.
اختلال نظامي. تأكّدت إشارات انهيار متعددة — ضغط في السيولة، واختلال في أسواق العملات، وتصدّع في الائتمان. إنها حالة «الأمر يحدث فعلًا».
تخضع الانتقالات بين الحالات لآلية تباطؤ مقصودة (hysteresis): فالمنطقة التي تبلغ المرحلة 1 لا تعود إلى حالة «طبيعي» بعد يوم أخضر واحد. يمنع ذلك التذبذب بفعل الضجيج، ويتوافق مع الطريقة التي تتكشّف بها الأزمات فعلًا — يتراكم الضغط ثم ينفرج.
كل إشارة تشغل صفًا واحدًا. اقرأ ترتيب الأعمدة هكذا: الاسم / الأداة / العتبة / النقاط / لماذا يهم. تُجمع النقاط في الدرجة الإجمالية للمنطقة. والقيمة الأعلى تعني أن الإشارة كانت تاريخيًا أقدر على التنبؤ بالأزمات الفعلية، لا أننا نراها أهم من الناحية السياسية.
تُعرض القائمة أدناه مباشرةً من ملف مسرد الإشارات الخاص بالمشروع — فإن وردت إشارة هنا فهي مفعّلة في المحرك، وإن لم ترد هنا فهي غير مستخدمة.
تُعرض تعريفات الإشارات أدناه باللغة الإنجليزية، تمامًا كما وردت في ملفات القواعد.
Argentine bank ADRs (GGAL, BMA, SUPV) -12% in 5 days — banking sector stress
Local banks (ADRs) show stress from FX and sovereign issues. These are the most liquid proxies for Argentine financial system health.
China Large-Cap (FXI) banks component -8% in 5 days — Chinese banking stress
Chinese bank stocks are first to show stress from property/credit issues in China's financial system
UK banks (BARC, LLOY) -8% in 5 days — UK banking sector stress
UK banks are highly leveraged to property and credit markets; drawdowns signal systemic risk
Brazilian banks (ITUB, BBD) -8% in 5 days — banking sector stress
Brazilian banks are exposed to sovereign and FX risk; drawdowns signal systemic concerns
Indian banks (IBN, HDB) -8% in 5 days — banking sector stress
Indian banks are key indicators of domestic financial health and NPA risk
Saudi Arabia ETF (KSA) banks component -8% in 5 days — GCC banking stress
GCC banks are heavily exposed to oil revenue and sovereign wealth; drawdowns signal fiscal stress
Australian banks (CBA) -8% in 5 days — banking sector stress
Australian banks are heavily exposed to property market; drawdowns signal housing/credit risk
Turkish banks proxy -8% in 5 days — banking sector stress
Turkish banks are exposed to lira depreciation and high inflation; drawdowns signal systemic risk
Korean banks (KB, SHG) -8% in 5 days — banking sector stress
Korean banks are exposed to household debt and chaebol risk; drawdowns signal systemic concerns
US Regional Banks (KRE) -8% in 5 days — banking sector stress
Regional banks are first to show stress in financial system issues
Euro Banks Index (SX7E) -8% in 5 days — EU banking stress
European banks are first to show stress in EU financial system
Asia Financials -8% in 5 days — Asian banking stress
Asian financials are first to show stress in regional financial system
Argentine bank ADRs (GGAL, BMA, SUPV) -8% in 5 days — banking stress
Local banks (ADRs) show stress from FX and sovereign issues
Coinbase (COIN) -15% in 5 days — exchange distress
Exchange stress precedes broader crypto crisis and liquidity issues
Japanese banks (MUFG, SMFG) -8% in 5 days — banking stress
Japanese bank stress signals JGB or property market concerns
Mexican banks (BSMX) -8% in 5 days — banking stress
Mexican bank stress signals sovereign or FX concerns
Taiwan banks (Cathay, Fubon) -8% in 5 days — banking stress
Taiwan bank stress signals property or geopolitical concerns
European High Yield (EHYG) underperforms Investment Grade (EIGB) — credit stress
HY underperforming IG indicates EU credit market stress and risk aversion
China Bond ETF (CBON) -3% in 3 days — credit market deterioration
Chinese credit stress often precedes broader EM contagion and signals tightening financial conditions
China credit proxy -5% in 5 days — broad credit deterioration
Sustained credit drawdown indicates deepening financial stress in China
UK gilts (IGLT) underperforming — credit market deterioration
Gilt stress (as seen in 2022 LDI crisis) can cascade through pension funds and banks
UK credit proxy -5% in 5 days — broad credit deterioration
Sustained credit drawdown indicates deepening financial stress in the UK
EM bond proxy (EMB) underperforming — Brazilian credit deterioration
Credit stress in Brazil often precedes broader EM contagion
Brazil credit proxy -5% in 5 days — broad credit deterioration
Sustained credit drawdown indicates deepening financial stress in Brazil
India bond proxy (IGIB) underperforming — credit deterioration
Credit stress in India signals tightening financial conditions and potential NPA issues
India credit proxy -5% in 5 days — broad credit deterioration
Sustained credit drawdown indicates deepening financial stress in India
EM bond proxy (EMB) underperforming — GCC credit deterioration
Credit stress in GCC signals oil-related fiscal concerns and sovereign risk
GCC credit proxy -5% in 5 days — broad credit deterioration
Sustained credit drawdown indicates deepening financial stress in GCC
Australian bonds (IAF) underperforming — credit deterioration
Credit stress in Australia signals tightening conditions and potential mortgage stress
Australia credit proxy -5% in 5 days — broad credit deterioration
Sustained credit drawdown indicates deepening financial stress in Australia
EM bond proxy (EMB) underperforming — Turkish credit deterioration
Credit stress in Turkey signals sovereign risk and potential lira crisis
Turkey credit proxy -5% in 5 days — broad credit deterioration
Sustained credit drawdown indicates deepening financial stress in Turkey
South Korea ETF (EWY) credit component underperforming — credit deterioration
Credit stress in Korea signals tightening conditions and potential tech sector contagion
South Korea credit proxy -5% in 5 days — broad credit deterioration
Sustained credit drawdown indicates deepening financial stress in Korea
EM sovereign bonds (EMB) underperforming — broad EM credit deterioration
EM credit stress signals rising default risk and capital flight from developing markets
EM credit proxy -5% in 5 days — broad credit deterioration
Sustained EM credit drawdown indicates deepening financial stress across emerging markets
Senior Loans (SRLN) underperform High Yield (HYG) — credit quality deterioration
Senior loans should be safer than HY bonds. Underperformance signals credit stress
US credit proxy -5% in 5 days — broad credit deterioration
Sustained credit drawdown indicates deepening financial stress in the US
EU credit proxy -5% in 5 days — broad credit deterioration
Sustained credit drawdown indicates deepening financial stress in Europe
Asia High Yield underperforms Investment Grade — credit deterioration
HY underperforming IG indicates Asian credit market stress and risk aversion
Asia credit proxy -5% in 5 days — broad credit deterioration
Sustained credit drawdown indicates deepening financial stress in Asia
Argentine sovereign bonds underperform — credit deterioration
Argentine credit stress signals rising default or restructuring risk
Argentine credit proxy -5% in 5 days — broad credit deterioration
Sustained credit drawdown indicates deepening financial stress in Argentina
China Large-Cap (FXI) -5% in 5 days — broad Chinese equity weakness
Broad equity weakness confirms stress is affecting the wider Chinese market
China market volatility above 35 — elevated uncertainty
Elevated volatility indicates market uncertainty and potential for sharp moves
China Large-Cap (FXI) holding above -3% over 5 days — no broad sell-off
Market stability indicator — if met, stress may be contained to specific sectors
FTSE 100 -5% in 5 days — broad UK equity weakness
Broad UK equity weakness confirms stress is affecting the wider market
UK market volatility above 25 — elevated uncertainty
Elevated volatility indicates market uncertainty and potential for sharp moves
FTSE 100 holding above -3% over 5 days — no broad sell-off
Market stability indicator — if met, stress may be contained to specific sectors
Brazil ETF (EWZ) -5% in 5 days — broad Brazilian equity weakness
Broad equity weakness confirms stress is affecting the wider Brazilian market
Brazil market volatility above 35 — elevated uncertainty
Elevated volatility indicates market uncertainty and potential for sharp moves
Brazil ETF (EWZ) holding above -3% over 5 days — no broad sell-off
Market stability indicator — if met, stress may be contained to specific sectors
India ETF (INDA) -5% in 5 days — broad Indian equity weakness
Broad equity weakness confirms stress is affecting the wider Indian market
India market volatility above 35 — elevated uncertainty
Elevated volatility indicates market uncertainty and potential for sharp moves
India ETF (INDA) holding above -3% over 5 days — no broad sell-off
Market stability indicator — if met, stress may be contained to specific sectors
Saudi Arabia ETF (KSA) -5% in 5 days — broad GCC equity weakness
Broad GCC equity weakness confirms stress is affecting the wider regional market
GCC market volatility above 35 — elevated uncertainty
Elevated volatility indicates market uncertainty, often oil-driven
Saudi Arabia ETF (KSA) holding above -3% over 5 days — no broad sell-off
Market stability indicator — if met, stress may be contained to oil sector
ASX 200 -5% in 5 days — broad Australian equity weakness
Broad equity weakness confirms stress is affecting the wider Australian market
Australian market volatility above 25 — elevated uncertainty
Elevated volatility indicates market uncertainty and potential for sharp moves
ASX 200 holding above -3% over 5 days — no broad sell-off
Market stability indicator — if met, stress may be contained to specific sectors
Turkey ETF (TUR) -5% in 5 days — broad Turkish equity weakness
Broad equity weakness confirms stress is affecting the wider Turkish market
Turkish market volatility above 35 — elevated uncertainty
Elevated volatility indicates market uncertainty, often FX-driven in Turkey
Turkey ETF (TUR) holding above -3% over 5 days — no broad sell-off
Market stability indicator — if met, stress may be contained to FX/rates
South Korea ETF (EWY) -5% in 5 days — broad Korean equity weakness
Broad equity weakness confirms stress is affecting the wider Korean market
Korean market volatility above 35 — elevated uncertainty
Elevated volatility indicates market uncertainty, often tech/semiconductor driven
South Korea ETF (EWY) holding above -3% over 5 days — no broad sell-off
Market stability indicator — if met, stress may be contained to specific sectors
EM ETF (EEM) -5% in 5 days — broad emerging market equity weakness
Broad EM equity weakness confirms stress is systemic across emerging markets
Emerging market volatility above 35 — elevated uncertainty
Elevated EM volatility indicates broad uncertainty and potential for capital flight
EM ETF (EEM) holding above -3% over 5 days — no broad sell-off
Market stability indicator — if met, stress may be contained to specific countries
S&P 500 (SPY) -5% in 5 days — broad market weakness
Equity weakness confirms stress is affecting broader market
VIX above 25 — elevated market fear
Elevated VIX indicates market uncertainty and potential for sharp moves
S&P 500 (SPY) holding above -3% over 5 days — no broad sell-off
Market stability indicator — if met, stress may be contained to specific sectors
Euro Stoxx 50 (STOXX50E) -5% in 5 days — broad EU equity weakness
EU equity weakness confirms stress is affecting broader European market
STOXX50E Realized Vol above 25 — elevated EU market fear
Elevated STOXX50E Realized Vol indicates EU market uncertainty and potential for sharp moves
Euro Stoxx 50 holding above -3% over 5 days — no broad sell-off
Market stability indicator — if met, stress may be contained to specific sectors
MSCI Asia-Pacific -5% in 5 days — broad Asian equity weakness
Regional equity weakness confirms stress is affecting broader Asian market
Hang Seng vol above 25 — elevated Asian market fear
Elevated regional volatility indicates market uncertainty and potential for sharp moves
MSCI Asia-Pacific holding above -3% over 5 days — no broad sell-off
Market stability indicator — if met, stress may be contained to specific countries
MSCI Argentina ETF (ARGT) -5% in 5 days — broad Argentine equity weakness
Broad equity weakness confirms stress is affecting the wider Argentine market
Argentina market volatility above 35 — elevated uncertainty
Elevated volatility indicates market uncertainty, often FX-driven in Argentina
MSCI Argentina ETF (ARGT) holding above -3% over 5 days — no broad sell-off
Market stability indicator — if met, stress may be contained to FX/sovereign
China Large-Cap (FXI) holding above -3% over 5 days — no broad sell-off
Market stability indicator — if met, stress may be contained to specific sectors
FTSE 100 holding above -3% over 5 days — no broad sell-off
Market stability indicator — if met, stress may be contained to specific sectors
Brazil ETF (EWZ) holding above -3% over 5 days — no broad sell-off
Market stability indicator — if met, stress may be contained to specific sectors
India ETF (INDA) holding above -3% over 5 days — no broad sell-off
Market stability indicator — if met, stress may be contained to specific sectors
Saudi Arabia ETF (KSA) holding above -3% over 5 days — no broad sell-off
Market stability indicator — if met, stress may be contained to oil sector
ASX 200 holding above -3% over 5 days — no broad sell-off
Market stability indicator — if met, stress may be contained to specific sectors
Turkey ETF (TUR) holding above -3% over 5 days — no broad sell-off
Market stability indicator — if met, stress may be contained to FX/rates
South Korea ETF (EWY) holding above -3% over 5 days — no broad sell-off
Market stability indicator — if met, stress may be contained to specific sectors
EM ETF (EEM) holding above -3% over 5 days — no broad sell-off
Market stability indicator — if met, stress may be contained to specific countries
Bitcoin (BTC-USD) -5% in 5 days — crypto market weakness
Bitcoin drawdowns often precede broader crypto market sell-offs
Ethereum (ETH-USD) -12% in 5 days — altcoin stress
ETH weakness signals altcoin market stress and potential DeFi contagion
Bitcoin volatility above 25 — elevated uncertainty
Elevated volatility indicates market uncertainty and potential for sharp moves
Bitcoin (BTC-USD) holding above -3% over 5 days — no broad sell-off
Market stability indicator — if met, stress may be contained to specific tokens
DXY volatility above 25 — elevated FX uncertainty
Elevated FX volatility indicates currency market uncertainty
Japan ETF (EWJ) -5% in 5 days — broad Japanese equity weakness
Broad equity weakness confirms stress affecting wider Japanese market
Japanese market volatility above 25 — elevated uncertainty
Elevated volatility indicates Japanese market uncertainty
Japan ETF (EWJ) holding above -3% over 5 days — no broad sell-off
Market stability indicator — stress may be contained to specific sectors
Mexico ETF (EWW) -5% in 5 days — broad Mexican equity weakness
Broad equity weakness confirms stress affecting wider Mexican market
Mexican market volatility above 35 — elevated uncertainty
Elevated volatility indicates Mexican market uncertainty
Mexico ETF (EWW) holding above -3% over 5 days — no broad sell-off
Market stability indicator — stress may be contained to specific sectors
TSMC (TSM) -12% in 5 days — semiconductor supply chain risk
TSMC weakness signals semiconductor supply chain stress
Taiwan ETF (EWT) -5% in 5 days — broad Taiwanese equity weakness
Broad equity weakness confirms stress affecting wider Taiwan market
Taiwan market volatility above 35 — elevated uncertainty
Elevated volatility indicates Taiwan market uncertainty, often geopolitical
Taiwan ETF (EWT) holding above -3% over 5 days — no broad sell-off
Market stability indicator — stress may be contained to specific sectors
Contado con Liquidación (CCL) +6% in 3 days — primary FX stress indicator
CCL (contado con liquidación) is the main FX stress indicator for Argentina. A sharp rise means the peso is weakening rapidly against the dollar in the parallel market.
Argentine sovereign bonds (GD30) underperform US IG — sovereign risk rising
Argentine sovereign bonds underperforming US IG indicates the market is pricing in higher default or restructuring risk for Argentina.
CNY/USD move >3% in 3 days — yuan depreciation pressure
Rapid yuan weakening signals capital flight and potential PBOC intervention risk
GBP/USD move >3% in 3 days — sterling depreciation pressure
Rapid sterling weakening signals loss of confidence in UK economy/fiscal policy
BRL/USD move >3% in 3 days — real depreciation pressure
Rapid real weakening signals capital flight and potential central bank intervention
INR/USD move >3% in 3 days — rupee depreciation pressure
Rapid rupee weakening signals capital outflows and potential RBI intervention
USD peg pressure detected — potential devaluation risk
GCC currencies are pegged to USD; stress here signals extreme fiscal pressure
AUD/USD move >3% in 3 days — Aussie dollar depreciation pressure
Rapid AUD weakening signals commodity downturn and potential capital outflows
TRY/USD move >3% in 3 days — lira depreciation pressure
Rapid lira weakening signals loss of confidence and potential central bank policy failure
KRW/USD move >3% in 3 days — won depreciation pressure
Rapid won weakening signals capital outflows and potential BoK intervention
USD strength (UUP) >3% in 3 days — broad EM currency pressure
Dollar strength creates EM FX stress, increasing USD-denominated debt burden
USD index move >3% in 3 days — dollar volatility
Rapid dollar moves signal global risk-off or flight to safety dynamics
EUR/USD move >3% in 3 days — euro volatility
Rapid euro moves signal ECB policy concerns or eurozone fragmentation risk
Asian currency basket move >3% in 3 days — regional FX pressure
Rapid Asian currency weakening signals capital flight from the region
FX proxy move >3% in 3 days — peso depreciation pressure
Rapid FX moves signal capital flight and parallel market stress
Dollar Index strength >3% — strong USD indicates global stress
Strong USD typically signals flight to safety and global risk aversion
Dollar Index strength >5% — extreme USD demand
Extreme dollar strength indicates severe global financial stress
Emerging market FX stress >4% — EM currency weakness
EM FX stress signals capital flight from developing markets
USD/JPY down >2% — yen strengthening (risk-off)
Yen strength indicates flight to safety and risk aversion
Cross-currency volatility >3% — FX market dislocation
High cross-currency volatility signals FX market stress
EUR/USD down >3% in 5 days — euro weakness
Euro weakness signals eurozone stress or dollar strength
GBP/USD down >3% in 5 days — pound weakness
Pound weakness signals UK economic concerns or dollar strength
USD/CNY up >2% — yuan depreciation pressure
Yuan weakness signals China FX pressure and potential PBOC intervention
USD/MXN up >4% — peso weakness (EM bellwether)
Peso is most liquid EM currency; weakness signals broader EM stress
2+ major pairs with >2% 5d moves — widespread FX stress
Multiple major pairs stressed indicates systemic FX market dislocation
MXN/USD move >3% in 3 days — peso depreciation pressure
Peso is most liquid EM currency; weakness signals EM stress
China Overseas Land (0688.HK) -5% in 5 days — property sector stress
China's property sector is a key systemic risk; drawdowns signal potential contagion to banks and broader economy
UK property (BLND) -10% in 5 days — commercial real estate stress
UK commercial property is a key stress indicator, especially post-Brexit and with rising rates
Australian Property ETF (VAP.AX) -5% in 5 days — property sector stress
Australian property is a key systemic risk given high household debt levels
Office REITs (VNO, SLG, BXP) -5% in 5 days — commercial real estate stress
Office REITs are canaries in coal mine for credit/liquidity issues
EU Real Estate (EQRE) -10% in 5 days — European property stress
European real estate stress can cascade through banks and pension funds
Wharf Real Estate (1997.HK) -5% in 5 days — Asian property stress
HK developers are canaries in coal mine for Asian property/credit issues
Argentine real estate (IRSA, CRESY) -10% in 5 days — property stress
Argentine real estate stress often accompanies FX and sovereign crises
China Overseas Land (0688.HK) -5% in 5 days — property sector stress
China's property sector is a key systemic risk; drawdowns signal potential contagion
UK property (BLND) -10% in 5 days — commercial real estate stress
UK commercial property is a key stress indicator, especially post-Brexit
Brazil REITs -10% in 5 days — property sector stress
Brazilian real estate stress often accompanies rate hikes and credit tightening
India REITs -10% in 5 days — property sector stress
Indian real estate stress signals potential NPA issues in banking sector
Gulf real estate -10% in 5 days — property sector stress
GCC real estate is heavily tied to oil revenue and sovereign spending
Turkish REITs -10% in 5 days — property sector stress
Turkish real estate stress often accompanies lira depreciation and rate hikes
South Korea REITs proxy -10% in 5 days — property sector stress
Korean real estate stress signals household debt concerns and potential banking contagion
EM real estate proxy -10% in 5 days — broad EM property stress
EM real estate stress signals broad financial tightening across developing markets
T-Bills (BIL) price up + volume ≥2× average — investors hiding in safety
Investors hiding in T-Bills = expecting market stress - core thesis pillar
EU Money Market (CSH2.PA) price up + volume ≥2× average — investors hiding in safety
Investors hiding in EU money markets = expecting European market stress - core thesis pillar
VIX rising faster than 2%/minute — panic acceleration
Rapid VIX acceleration indicates sudden fear spike even before absolute thresholds hit
Regional banks (KRE) dropping faster than 1.5%/minute — rapid banking stress
Sudden banking sector drops indicate liquidity or confidence crisis developing
High Yield (HYG) dropping faster than 0.8%/minute — credit spread widening acceleration
Rapid credit selloffs signal flight to quality before spreads hit critical levels
STOXX50E Realized Vol rising faster than 2%/minute — European panic acceleration
Rapid European volatility spikes indicate sudden stress in euro markets
European banks (SX7E) dropping faster than 1.5%/minute — rapid banking stress
Sudden EU banking drops indicate systemic euro-area financial stress
European High Yield (EHYG) dropping faster than 0.8%/minute — credit stress acceleration
Rapid euro credit selloffs precede broader European financial stress
ARS dropping faster than 1%/minute — currency crisis acceleration
Rapid peso drops indicate loss of confidence and capital flight
50%+ of regions rising simultaneously (5+ pts) — contagion risk
Synchronized rapid deterioration across regions signals systemic contagion
>20% of news contains crisis keywords — media panic
High panic keyword percentage indicates widespread crisis coverage
>40% of news is crisis-related — extreme media alarm
Majority crisis coverage signals major unfolding events
>60% of news has negative sentiment — pessimism surge
Widespread negative sentiment reflects deteriorating conditions
>80% of news negative — overwhelming pessimism
Extreme negativity indicates severe crisis or panic
5+ crisis articles in 30 minutes — breaking crisis
High-frequency crisis news indicates rapidly developing situation
Single region >30% of crisis articles — regional focus
Geographic concentration indicates specific regional crisis
Crisis keywords in 3+ regions simultaneously — contagion
Multi-region crises indicate contagion or coordinated events
>20% global keywords + >30% panic — systemic global event
Global crisis coverage indicates systemic worldwide emergency
<10 unique sources with >50 articles — low source diversity
Echo chambers suggest limited independent verification of news
Very recent crisis news (<30 min avg) with high panic — breaking event
Fresh panic news indicates new crisis developments
Crisis news >2hrs old but still high panic — ongoing crisis
Sustained coverage indicates crisis is not resolving quickly
Federal Funds Rate ≥4.5% — restrictive monetary policy territory
Elevated rates above 4.5% indicate restrictive policy that slows growth and increases recession risk
Federal Funds Rate ≥5.5% — crisis-risk zone
Rates above 5.5% historically precede recessions (2000 dot-com, 2007 pre-GFC)
US Treasury 3M/10Y spread inverted — recession warning
Inverted yield curve has preceded every US recession since 1950s. Bond market pricing recession risk
Deeply inverted 3M/10Y curve (>-50bp) — severe recession signal
Deep inversions indicate bond market pricing severe economic contraction
Fed Funds rate in restrictive territory (>5%) — tight monetary policy
High rates slow economy and increase financial stress on leveraged borrowers
Fed running quantitative tightening >$90B/month — major liquidity drain
Rapid balance sheet reduction drains liquidity from financial system
Fed hiking >25bp per meeting — aggressive tightening pace
Rapid rate increases risk breaking something in financial system
Fed making emergency rate cuts — crisis response
Emergency cuts only happen when Fed sees severe crisis requiring immediate action
Fed balance sheet shrinking >2% MoM — rapid liquidity withdrawal
Rapid balance sheet shrinkage can trigger liquidity crunch
Fed restarting quantitative easing — crisis liquidity injection
Fed only restarts QE in crisis to prevent financial system collapse
ECB deposit rate >4% — tight policy for European economy
High ECB rates stress European banks and sovereign debt markets
BOJ ending decades of ZIRP/NIRP — major regime change
BOJ policy shift ends yen carry trade and reverses global liquidity flows
BOJ maintaining yield curve control — JGB market distortion
YCC distorts bond market pricing and creates instability risk
BOJ in rate hiking cycle — global liquidity drain
BOJ hikes strengthen yen and reverse decades of yen carry trades
PBoC cutting rates aggressively — China stimulus mode
PBoC easing signals Chinese economy in distress requiring stimulus
Real interest rates negative (rates < inflation) — excessive ease
Negative real rates indicate central banks behind curve, risk of inflation or bubbles
Real rates >3% — very tight monetary conditions
Very high real rates slow economy and increase debt service stress
3+ major central banks cutting rates simultaneously — global crisis response
Coordinated easing only happens in severe global crises (2008, 2020)
3+ major central banks hiking simultaneously — global liquidity drain
Synchronized tightening drains global liquidity and increases crisis risk
Multiple major policy meetings imminent — policy uncertainty spike
Policy meetings create uncertainty and volatility around potential surprises
CPI ≥4.0% — above Fed target
Inflation above 4% forces Fed tightening and raises recession risk
CPI ≥6.0% — crisis-level inflation
Inflation at 6%+ indicates severe pricing instability requiring aggressive Fed action
Unemployment Rate ≥4.5% — labor market deterioration
Rising unemployment signals economic contraction and weakening demand
Unemployment Rate ≥6.0% — recession indicator
Unemployment at 6%+ is a strong recession signal and indicates broad economic distress
Real GDP growth <0% — recession
Negative GDP growth defines technical recession and indicates severe economic contraction
Real GDP growth <1.5% — pre-recession warning
GDP below 1.5% indicates weak growth and elevated recession risk
10Y Treasury Yield <2.5% — investors seeking safety
Very low yields indicate flight to safety as investors anticipate economic weakness
10Y Treasury Yield >5.0% — bond market stress
Very high yields indicate bond market selling pressure and fiscal/inflation concerns
High rates + High unemployment + Weak GDP — multiple recession indicators
When 2+ recession indicators trigger simultaneously, recession probability is very high
High inflation + Weak growth + High unemployment — stagflation scenario
Stagflation (1970s-style) is policy nightmare with high inflation during economic contraction
Commodity price volatility elevated — market instability
High volatility indicates uncertainty and potential supply disruptions
Supply chain metrics showing elevated volatility — instability
Volatility indicates disruptions and uncertainty in global logistics
Gold >$4500/oz — safe haven panic buying
Extreme gold prices indicate fear and flight to safety
Gold up >15% (3M) — crisis hedge demand
Rapid gold appreciation signals investors pricing crisis scenarios
WTI crude oil >$120/barrel — energy crisis
Oil above $120 severely impacts economy, increases inflation and recession risk
WTI crude oil >$100/barrel — inflationary pressure
Oil above $100 increases inflation and consumer cost pressures
Oil prices up >20% in 1 month — supply shock
Rapid oil price increases signal supply disruption or geopolitical crisis
Oil price volatility >40% — energy market instability
High volatility creates planning uncertainty for businesses and consumers
Natural gas up >30% (1M) — energy supply shock
Gas spikes impact heating costs and power generation
US Strategic Petroleum Reserve <50% of average — energy security risk
Depleted reserves reduce ability to respond to supply disruptions
US Strategic Petroleum Reserve <70% of average — reduced buffer
Lower reserves provide less cushion against supply shocks
Strategic reserves <20 days of supply — minimal buffer
Low days of supply means limited ability to weather disruptions
Energy security index <50/100 — severe energy shortage risk
Energy crises disrupt economy and can cause power outages
Energy security index <70/100 — elevated energy stress
Energy stress increases costs and vulnerability to disruptions
Wheat prices up >30% year-over-year — food security threat
Wheat is staple food - price spikes cause hunger and social instability
Corn prices up >30% year-over-year — food inflation
Corn feeds livestock and humans - price spikes ripple through food system
2+ major grains up >15% (3M) — food supply disruption
Multiple grain spikes indicate systemic food supply issues
Wheat reserves <85% of average — reduced buffer
Low reserves mean less ability to stabilize prices during shortages
Corn reserves <80 days of supply — tight supply
Low days of supply increases vulnerability to weather or crop failures
Food security index <50/100 — severe food shortage risk
Food crises cause humanitarian disasters and political instability
Food security index <70/100 — elevated food stress
Food stress increases prices and reduces access for vulnerable populations
Copper down >-20% YoY — recession signal
Copper is economic barometer - crashes precede recessions
Copper up >30% YoY — supply shortage or inflation
Copper spikes signal supply constraints or overheating economy
2+ critical materials at high supply risk — material shortages
Multiple critical material shortages cascade through supply chains
1 critical material at severe supply risk — material constraint
Single material shortage can bottleneck entire production chains
3+ materials at high supply risk — material stress
Multiple material risks increase vulnerability to supply shocks
Rare earth high supply risk + >20% price spike (3M)
Rare earths are critical for electronics, EVs, and defense - shortages are severe
Lithium stockpiles <30 days — EV battery constraint
Lithium shortages constrain EV production and battery supply
Cobalt high risk + <30 days stockpile — battery crisis
Cobalt is essential for batteries - shortages limit EV and electronics production
Critical-severity commodity supply disruptions active
Critical disruptions can cause shortages and price shocks
2+ high-severity commodity disruptions — supply chain stress
Multiple simultaneous disruptions compound supply problems
Commodity security index <60/100 — broad commodity stress
Broad commodity stress indicates systemic supply and price problems
Baltic Dry Index >250% of historical average — shipping crisis
Extreme freight costs indicate severe shipping capacity constraints
Baltic Dry Index >180% of average — high shipping costs
Elevated freight increases costs and reduces trade volumes
Shipping costs up >30% (1M) — rapid logistics deterioration
Rapid freight increases signal sudden capacity shortages
Shanghai Freight Index >200% of average — container shortage
Container shortages disrupt global trade and increase costs
Major ports at critical congestion levels — severe bottlenecks
Critical congestion creates massive delays and supply chain breakdowns
2+ major ports severely congested — widespread delays
Multiple congested ports indicate systemic port capacity issues
Average port congestion >60% — global port stress
High average congestion shows systemic problems across port network
LA/Long Beach ports >70% congestion — US import bottleneck
LA ports handle 40% of US container imports - congestion impacts economy
2+ ports with >48hr vessel wait times — severe congestion
Long wait times increase costs and reduce effective shipping capacity
Semiconductor lead times >26 weeks — severe chip shortage
Extreme lead times halt production of cars, electronics, appliances
Semiconductor lead times >20 weeks — chip supply stress
Long lead times constrain production and increase costs
Chip lead times increased +4 weeks (3M) — deteriorating supply
Worsening lead times signal supply not keeping up with demand
Semiconductor shortage index >70/100 — widespread shortages
High shortage index indicates broad unavailability across chip types
Semiconductor fab utilization >95% — no spare capacity
Maxed capacity means unable to respond to demand increases
Chip inventory <6 weeks — minimal buffer
Low inventory makes supply chain vulnerable to any disruption
Global supply chain health <40/100 — severe disruption
Supply chain breakdown causes shortages, inflation, and economic damage
Supply chain health <60/100 — elevated stress
Supply chain stress increases costs and delivery times
Shipping health index <50/100 — maritime crisis
Shipping breakdown disrupts global trade flows
Port health index <50/100 — port system failure
Port failures create massive bottlenecks in global trade
Manufacturing supply health <50/100 — production crisis
Manufacturing supply failures cause production shutdowns
Bitcoin -10% in 24h — significant crypto selloff
BTC drops >10% often precede equity market selloffs by hours or days
Bitcoin -15% in 24h — extreme crypto distress
BTC crashes >15% signal panic selling and potential contagion to traditional markets
Bitcoin -5% to -10% in 24h — early warning signal
Moderate BTC declines often serve as early warning before broader risk-off moves
Bitcoin +5% in 24h — risk-on indicator
Strong BTC gains suggest market confidence and risk appetite
Bitcoin absolute move >10% in 24h — high instability
Even upside volatility >10% signals market instability and potential reversal risk
Bitcoin absolute move <2% in 24h — low volatility, market calm
Low BTC volatility indicates stable market conditions without stress
BTC and ETH both -5% in 24h — broad crypto market stress
When both BTC and ETH decline together, indicates broad crypto sector weakness
MERVAL (USD) flat while FX moves — confirms stress is FX-driven, not equity-driven
If equities don't drop with FX stress, confirms crisis is FX/sovereign driven rather than a broad equity sell-off.
Bitcoin data unavailable — no signal evaluation possible
Informational signal indicating crypto data is not available for evaluation
سبع عشرة منطقة جغرافية ذات تغطية لأسواق سائلة + ست عشرة دولة تعتمد على الأخبار فقط + سبعة قطاعات تركيبية. وتستهدف مناطق بيانات السوق الاقتصاداتِ التي كانت منشأً لمعظم الأزمات المالية الحديثة أو قناةً لانتقالها (آسيا 1997، والأزمة المالية العالمية 2008، ومنطقة اليورو 2010–12، والأسواق الناشئة 2018، وجائحة كوفيد 2020، وأزمة استراتيجيات LDI في المملكة المتحدة 2022، والبنوك الإقليمية 2023، وغيرها).
الدول المعتمدة على الأخبار فقط (بوليفيا، بيرو، تشيلي، فنزويلا، كولومبيا، الإكوادور، نيجيريا، جنوب أفريقيا، مصر، إندونيسيا، فيتنام، تايلاند، الفلبين، روسيا، بولندا، أوكرانيا) ليست لديها أدوات سوقية بديلة سائلة مدرجة في الولايات المتحدة — لذا تُحسب درجة الأزمة فيها بالكامل من خلاصات Google News RSS الخاصة بكل منطقة (كثافة كلمات الذعر + المعنويات + حجم العناوين). وسقف درجتها أدنى من مناطق السوق، ويمنحها المؤشر العالمي المركّب وزنًا قدره 0.3× كي لا يطغى عنوان محلي واحد على المقياس الرئيسي.
منشأ معظم الأزمات المالية الحديثة. البنوك الإقليمية (KRE)، والائتمان (HYG، SRLN، LQD)، ومؤشر VIX، وصناديق الاستثمار العقاري (REITs) المتخصصة في المكاتب هي الإشارات الأساسية.
خطوط الصدع في الاتحاد المصرفي. تقلبات STOXX50E، والبنوك الأوروبية (EUFN)، وفروق عوائد السندات السيادية لدول الأطراف.
منفصلة عن الاتحاد الأوروبي بعد بريكست. ضغوط سوق السندات الحكومية (Gilts)، والجنيه الإسترليني (GBP)، وسياسة بنك إنجلترا، ومخاطر البنية التشغيلية لاستراتيجيات LDI.
تجارة المناقلة بالين (carry) قناة عالمية لانتقال السيولة. تقلبات مؤشر نيكاي (VNKY)، وسندات الحكومة اليابانية (JGBs)، وسياسة بنك اليابان، وزوج USD/JPY.
هونغ كونغ وآسيا الأوسع باستثناء اليابان. صندوق ETF لآسيا باستثناء اليابان (AAXJ)، وHSBC هونغ كونغ (0005.HK)، ومؤشر هانغ سنغ (HSI)، والعقارات في هونغ كونغ.
مؤشر رائد لأشباه الموصلات والصادرات. مؤشر KOSPI (EWY)، وKB Financial، وسامسونج، والوون (KRW).
مدفوعة بقطاع العقارات والسياسات الحكومية. FXI، والبنوك الصينية، والمطوّرون العقاريون، وسعر التثبيت اليومي لليوان (CNY).
أكبر اقتصاد بين الأسواق الناشئة. مؤشر Nifty، والبنوك، والروبية (INR)، وسياسة بنك الاحتياطي الهندي (RBI).
مقياس السلع في الأسواق الناشئة. مؤشر Bovespa، والبنوك البرازيلية، والريال (BRL)، والارتباط بخام الحديد.
سوق ناشئة مرتبطة بالولايات المتحدة. البيزو (MXN)، ومؤشر IPC، والبنوك، والحساسية للتجارة العابرة للحدود.
ضغوط مزمنة في العملة والديون السيادية. سعر صرف مقايضة الأسهم القيادية (CCL)، ومؤشر Merval، واحتمال التخلف عن السداد.
حالة نموذجية لأزمات العملة. الليرة (TRY)، ومؤشر BIST، والبنوك التركية، ومصداقية البنك المركزي.
مؤشر بديل للسلع مرتبط بالصين. مؤشر ASX، والدولار الأسترالي (AUD)، وخام الحديد، وقطاع الإسكان.
ضغوط سيادية ناتجة عن الاعتماد على النفط، وضغوط على ربط العملات بالدولار (USD) خلال صدمات أسعار السلع.
مؤشر بديل للمخاطر الجيوسياسية — العقوبات، واضطراب إمدادات النفط، والتصعيد الإقليمي.
تركّز صناعة أشباه الموصلات والمخاطر الجيوسياسية المرتبطة بالمضيق. TSMC (TSM)، ومؤشر TAIEX، والدولار التايواني (TWD).
سلة مركّبة للأسواق الناشئة. EEM، EMB، EMHY — ترصد ديناميكيات هروب رؤوس الأموال.
القطاعات التركيبية رؤى عابرة لا ترتبط بأي دولة بعينها. وهي تمنح لوحة المتابعة رؤية لقنوات الضغط التي لا تعترف بالحدود الجغرافية.
ضغوط أزواج العملات الرئيسية — مؤشر الدولار (DXY)، وأزواج المناقلة (carry)، وسلة عملات الأسواق الناشئة.
تقلبات BTC/ETH، وفقدان العملات المستقرة لربطها، ونظام الارتباط بين العملات الرقمية والأسهم.
تباين السياسات النقدية، واحتمال الإجراءات الطارئة، وقرب مواعيد الاجتماعات.
النفط والذهب والمعادن الصناعية والسلع الزراعية — مؤشر ضغط مركّب.
مؤشر Baltic Dry، وشحن الحاويات (SCFI)، وحركة الموانئ، وأشباه الموصلات.
نبرة GDELT، وكثافة الأحداث، وتنوع المصادر — إشارة للمخاطر الجيوسياسية ومخاطر السياسات.
التضخم، وسوق العمل، والنمو، ومنحنى العائد — مؤشرات الركود الكلاسيكية.
مستوى المخاطر العالمي المعروض أعلى لوحة المتابعة ليس متوسطًا بسيطًا. إذ تُرجَّح المناطق بحسب أهميتها النظامية — فقراءة المرحلة 1 في الولايات المتحدة تنتشر بطريقة مختلفة عن قراءة المرحلة 1 في الأرجنتين، لأن الولايات المتحدة مركز تمويل عالمي والأرجنتين ليست كذلك. وتُحدَّد الأوزان بشكل ثابت استنادًا إلى الحصة من الناتج المحلي الإجمالي، وحجم النظام المالي، وتواتر العدوى تاريخيًا، وهي ظاهرة في ملف region-config.
يجمع المقياس العالمي بين ثلاثة عناصر:
يصوّر عرض العدوى الضغطَ على شكل شبكة موجَّهة بين المناطق. ويُعرَّف كل رابط فيها بخط أساس للارتباط، وتأخّر زمني (بالأيام) مستمد من انتشار الأزمات تاريخيًا، وحد أدنى لحالة المنطقة المصدر يُفعِّل المسار. على سبيل المثال، يُعدّ انتقال الضغط من المرحلة 1 في الولايات المتحدة إلى المرحلة 1 في آسيا (US → ASIA) مسارًا موثّقًا تاريخيًا على نحو جيد، بفارق زمني يبلغ يومين تقريبًا.
تكون المسارات نشطة عندما تبلغ المنطقة المصدر الحد الأدنى لحالة المسار أو تتجاوزه. وتكون مؤكَّدة عندما تتحرك المنطقة المستهدفة أيضًا. ويتيح هذا الإطار للوحة المتابعة التمييز بين «قد ينتشر هذا» و«هذا ينتشر الآن». ويتيح لك وضع المحاكاة في صفحة «العدوى المالية» تفعيل منطقة يدويًا والتقدم في الزمن خطوة بخطوة لرؤية الانتشار المتوقع.
يجيب عرض العدوى عن سؤال «إلى أين سينتشر الضغط؟». أما عرض التنسيق فيجيب عن سؤال «هل ما زالت العلاقات بين المناطق صامدة؟» — أي: هل انكسر نظام الارتباط ذاته. الدرجة المركّبة ضمن النطاق [0,1]، ومستويات الشدة NONE / WARNING / ELEVATED / CRITICAL، وتُحسب في كل دورة تحديث من سبعة كواشف فرعية:
تظهر محركات كل درجة فرعية (وسوم المناطق، والأزواج المنفصلة) والتشخيصات المركّبة في بطاقة التنسيق على لوحة المتابعة. كما تغذّي الدرجة المركّبة ثلاثة شروط جديدة لرصد «البجعة السوداء»: DECOUPLING، HAVEN_INVERSION، VELOCITY_BREAK.
مقدِّر تجاوز العتبات. بشكل منفصل، يتنبأ حلّال حركي (s(t) = s0 + v·t + 0.5·a·t²) لكل منطقة بموعد تجاوزها عتبات «مراقبة» / «تشغيل» / «تصعيد» بالسرعة والتسارع الحاليين. ويُعتمد أصغر جذر موجب ضمن أفق من 60 دورة. تُعرض النتيجة في بطاقة «تجاوزات وشيكة» — وتختفي تلقائيًا عندما لا يُتوقع أي تجاوز خلال الـ 30 دقيقة المقبلة.
تُستقى نبرة الأخبار والأحداث الجيوسياسية من مشروع GDELT، الذي ينشر تدفقًا مستمرًا لأحداث العالم مصنّفة حسب النبرة والأطراف الفاعلة والموقع. ولكل منطقة نسحب الأحداث المصفّاة وفق مجموعة الدول التابعة لها، ونجمع متوسط النبرة (على مقياس معياري من −10 إلى +10)، ونتتبع كثافة الأحداث (عدد الأحداث ذات الصلة بالأزمات في وحدة الزمن) وتنوع المصادر (عدد المصادر الإخبارية المختلفة التي تغطي الحدث نفسه — وهو مؤشر بديل للتمييز بين القصص الحقيقية والمصطنعة).
تُسهم إشارات الأخبار بنقاط أقل من إشارات السوق لأن النبرة تتأخر عن الأسعار في معظم الأحيان، لكنها تنطلق أبكر في السيناريوهات الجيوسياسية التي لم تُسعّر فيها الأسواق الحدث بعد. ويحافظ هذا الفصل على نزاهة لوحة المتابعة: فإذا كانت منطقة ما هادئة في الأسواق لكنها صاخبة في الأخبار، ترى القناتين معًا، ويبقى لك أن تقرر أيّهما تتصرف بناءً عليه.
تُرجَّح عدادات كلمات الذعر والمعنويات السلبية وفق فئة سمعة الوسيلة الإعلامية المصدر قبل تحويلها إلى نسبة مئوية. تحمل وكالات الأنباء (Reuters، Bloomberg، FT، WSJ، AP، AFP) وزنًا قدره 1.0؛ ووسائل البث الرئيسية (BBC، CNBC، NYT، Guardian) 0.7–0.9؛ والصحافة المالية 0.5–0.7؛ والمجمِّعات غير المعروفة وزنًا متحفظًا قدره 0.3. ومن دون نظام الفئات هذا، كانت خلاصةٌ مليئة بمدونات رديئة الجودة تصرخ «أزمة» ترفع الدرجة بالقدر نفسه الذي ترفعها به 10 عناوين من Reuters. يوجد جدول السمعة في news-analyzer.ts، وهو المرجع الوحيد المعتمد، ويُختبر في news-analyzer.test.ts.
تسجّل كل دورة من دورات المهام المجدولة (cron) نتيجة كل خلاصة (ok / empty / http-error / fetch-error) وعدد العناصر، وتُتاح عبر /api/health ضمن الحقل newsFeeds. وإذا بدت بطاقة منطقة ما متوقفة، فإن نقطة النهاية هذه تُظهر ما إذا كانت خلاصة RSS المصدر نفسها هي التي تتعطل — وهو أمر مفيد لتشخيص حدود المعدل التي تفرضها Google أو الحجب الإقليمي.
تُستخدم النماذج اللغوية الكبيرة في موضعين من لوحة المتابعة:
يعمل النموذج عبر سلسلة احتياطية متعددة المزوّدين: Groq (Llama 3.3 70B Versatile) أولًا، ثم Cerebras (Llama 3.3 70B)، ثم OpenRouter — ونموذجه الأساسي DeepSeek R1 (deepseek-r1:free)، مع Qwen3 235B (وضع التفكير) وLlama 3.3 70B Instruct بديلين إضافيين. وتنتقل السلسلة تلقائيًا إلى المزوّد أو النموذج التالي عند أي تجاوز لحدود المعدل أو أي خطأ، فيستمر توليد الملخصات ضمن حصص الفئة المجانية. وجميع الموجِّهات مقيّدة بطريقتين: موجِّه النظام يمنع اختلاق الأرقام، وموجِّه المستخدم يتضمن مجموعة الإشارات الحالية للوحة المتابعة كمدخل منظَّم. النموذج يلخّص ويشرح — فهو لا يحسب الدرجات، ولا يجلب بيانات جديدة، ولا يقدّم توقعات خارج ما تشير إليه الإشارات.
قد يظل النص المولَّد بالذكاء الاصطناعي خاطئًا. فقد يُبرز الإشارة الخطأ، أو يستخدم لغة مفرطة في الثقة، أو يسيء تفسير عتبة ما. تعامل مع ملخصات الذكاء الاصطناعي بوصفها طبقة تلخيص فوق الأرقام، لا بديلًا عن قراءتها بنفسك.
Yahoo Finance
بيانات أسعار الأسهم والائتمان وصناديق ETF والتقلبات — العمود الفقري لكل إشارة قائمة على السوق.
The GDELT Project
نبرة الأخبار العالمية وتدفق الأحداث الجيوسياسية. تُستخدم لمنطقة «الاستخبارات» ولإشارات فئة الأخبار.
Polymarket
احتمالات أسواق التنبؤ الجماعية للأحداث ذات الصلة بالأزمات. تُعرض في صفحة «التوقعات».
منشورات البنوك المركزية
الاحتياطي الفيدرالي، والبنك المركزي الأوروبي، وبنك اليابان، وبنك إنجلترا، وبنك الشعب الصيني، والبنك الوطني السويسري، وبنك الاحتياطي الأسترالي، وبنك كوريا، وغيرها — أسعار الفائدة الرسمية، وجداول الاجتماعات، والعمليات الطارئة.
FRED (St. Louis Fed)
سلاسل بيانات الاقتصاد الكلي — مؤشر أسعار المستهلك (CPI)، والبطالة، ومنحنى العائد، ومؤشرات الركود لقطاع الاقتصاد الكلي (MACRO).
CNN Fear & Greed, Google Trends, VIX
مؤشرات المعنويات المركّبة المستخدمة في صفحة «المعنويات».
مؤشرات الشحن (Baltic Dry، SCFI)
إشارات سلسلة التوريد — تكاليف الشحن كمؤشر بديل للضغط في الاقتصاد الحقيقي.
ننسب البيانات إلى مصادرها في كل صفحة قدر الإمكان، ونستخدم كل مصدر ضمن شروطه المنشورة. إذا كنت صاحب حقوق ورأيت ما يحتاج إلى تصحيح، فيُرجى التواصل معنا عبر صفحة الاتصال.
لا يكون نظام التقييم جيدًا إلا بقدر صراحته بشأن ما يفوته. فيما يلي الأمور التي نعلم أن لوحة المتابعة هذه لا تؤديها جيدًا، أو لا تستطيع أداءها إطلاقًا:
تعامل مع لوحة المتابعة بوصفها أداة رصد منهجية للضغوط الظاهرة بالفعل في الأسواق والأخبار — لا بوصفها توقعًا، ولا صورة كاملة للمخاطر العالمية.
فصل اليابان عن منطقة ASIA. أصبحت ASIA الآن «آسيا والمحيط الهادئ (باستثناء اليابان)» مع مؤشرات بديلة لهونغ كونغ/هانغ سنغ (AAXJ، 0005.HK، HSI). وأصبحت اليابان (JP) المصدر الوحيد لمقياس تقلبات نيكاي (vnky). وتوحيد تسمية سيول باسم «كوريا الجنوبية» في المنتج بأكمله.
نشر صفحة المنهجية هذه بوصفها دليل القواعد الكامل. يُعرض كتالوج الإشارات الآن مباشرةً من مسرد الإشارات الخاص بالمشروع، ما يضمن ألا يختلف التوثيق والمحرك أبدًا.
إضافة صفحتي «تنبؤي» و«التوقعات» بوصفهما مفهومين منفصلين (توقعات التعلم الآلي الداخلية مقابل أسواق التنبؤ الخارجية).
هل لديك أسئلة أو تصحيحات أو اقتراحات لإشارة ينبغي أن نضيفها؟ يُرجى مراسلتنا عبر صفحة الاتصال. المنهجية وثيقة حية؛ نحدّثها كلما أُضيفت إشارات أو أُوقفت أو أُعيد ضبط عتباتها.